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PIMCO Dynamic Bond Portfolio

PUNCBAD:US
10.57
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.31 - 10.58
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.58
52週レンジ
10.31 - 10.58
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.57
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
306.326
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.0038772
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.33 千 38.51 百万 11.12
32.20 千 32.21 百万 9.30
22.70 千 22.69 百万 6.55
16.50 千 16.35 百万 4.72
11.40 千 11.22 百万 3.24
880.00 千 8.03 百万 2.32
7.55 千 7.19 百万 2.08
5.60 千 5.71 百万 1.65
5.59 千 5.69 百万 1.64
5.70 千 5.55 百万 1.60
企業概要
PIMCO Variable Insurance Trust - PIMCO Dynamic Bond Portfolio is a variable annuity product in the US. The Portfolio seeks maximum long-term return, consis- tent withpreservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of fixed-income instruments of varying maturities, which may be represented by forwards or deri
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com