Invesco USD Corporate Bond U

PUIG:LN
London
18.998
USD
0.022
0.12%
更新日時 0:35 JST 2018/10/20
始値
18.998
安値 - 高値 レンジ(日)
18.998 - 18.998
出来高
0
前日終値
19.020
52週レンジ
18.998 - 20.500
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始値
18.998
安値 - 高値 レンジ(日)
18.998 - 18.998
出来高
0
前日終値
19.020
52週レンジ
18.998 - 20.500
年初来リターン
-3.70%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
19.022
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
72.093
設定日
11/17/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
WAYNE PARKER / RAPHAEL STERN
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.1601
直近配当利回り(税込)
3.37%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 338.77 千 0.48
350.00 335.78 千 0.47
300.00 299.05 千 0.42
250.00 297.00 千 0.42
300.00 295.15 千 0.41
300.00 286.34 千 0.40
250.00 280.77 千 0.39
250.00 266.38 千 0.37
250.00 263.43 千 0.37
250.00 261.25 千 0.37
企業概要
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index.
住所
Invesco EMEA ETFs
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
etf.invesco.com