ピクテ - 米国ハイイールド

PUHYDME:LX
64.82
EUR
0.36
0.56%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.46 - 72.06
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-5.43%
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前日終値
64.46
52週レンジ
64.46 - 72.06
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
64.82
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
298.359
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( 11/21/2018)
0.2600303333
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 5.33 百万 1.49
5.22 百万 5.19 百万 1.45
4.65 千 4.50 百万 1.26
4.49 百万 4.48 百万 1.25
4.16 千 4.36 百万 1.22
4.50 千 4.25 百万 1.18
4.00 千 4.05 百万 1.13
3.75 千 3.78 百万 1.05
3.74 百万 3.62 百万 1.01
3.50 千 3.54 百万 0.99
企業概要
ピクテ - 米国ハイイールド(Pictet - US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。米国に本社または主要事業拠点を置く企業が発行した高利回り債の分散型ポートフォリオを中心に投資する。資産の最大10%を、ABSおよびMBS商品に投資することもある。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1