Purisima Investment Funds -

PUGTRAI:LN
245.83
GBp
0.75
0.31%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
224.31 - 268.52
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
245.08
52週レンジ
224.31 - 268.52
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
245.83
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2018)
3.217
設定日
04/17/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.3115
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.88 千 144.48 百万 4.52
1.33 百万 138.00 百万 4.32
1.59 百万 121.90 百万 3.81
841.21 千 121.38 百万 3.80
1.26 百万 101.13 百万 3.16
900.31 千 90.42 百万 2.83
2.85 百万 83.45 百万 2.61
85.88 千 80.26 百万 2.51
1.80 百万 65.10 百万 2.04
760.21 千 58.24 百万 1.82
企業概要
Purisima Investment Funds - Global Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide capital and income growth. The Fund invests in equities and fixed interest securities. In order to reduce risk by diversification, the fund will generally maintain an exposure to all major markets
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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