Putnam World Trust - Putnam

PUF6:GZ
Gettex
10.41
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
10.41
安値 - 高値 レンジ(日)
10.41 - 10.41
前日終値
10.41
52週レンジ
10.23 - 10.41
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始値
10.41
安値 - 高値 レンジ(日)
10.41 - 10.41
出来高
0
前日終値
10.41
52週レンジ
10.23 - 10.41
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.91
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
173.333
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT J SCHOEN / ROBERT J KEA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.20 百万 2.45
4.00 千 4.15 百万 2.42
3.00 千 2.97 百万 1.73
2.00 千 2.05 百万 1.20
11.71 千 1.46 百万 0.85
16.89 千 1.39 百万 0.81
1.57 千 1.33 百万 0.78
33.95 千 1.15 百万 0.67
1.00 千 1.13 百万 0.66
32.46 千 1.11 百万 0.65
企業概要
Putnam World Trust - Putnam Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The aim of the Fund is to provide positive total return, both relative and absolute, throughout varying market conditions. The Fund invests in a diversified multi-asset class portfolio which includes equities, fixed income, currencies and alternative asset classes globally.
住所
Putnam Offshore Funds c/o
Bank of Ireland Securities Services
New Century House
IFSC
Dublin 1,Ireland
電話番号
00 353 1 853 8975
Webサイト
www.putnam.com