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Public Mutual - Public Selec

PUBSLBN:MK
1.0566
MYR
0.0001
0.01%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0369 - 1.0804
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0565
52週レンジ
1.0369 - 1.0804
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
1.0566
資産総額 (百万 MYR) ( 08/28/2020)
674.184
設定日
11/22/2005
直近配当額 ( 06/01/2020)
0.042
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.79%
企業概要
Public Select Bond Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide annual income through investment in fixed income securities. The Fund invests in fixed income securities which have remaining maturity of 7 years and below and money market instruments.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel