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Alta Primus

PUBPRIM:SV
2.24
EUR
0.01
0.37%
更新日時 2020/08/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 2.52
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前日終値
2.25
52週レンジ
1.81 - 2.52
1年トータルリターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/28/2020)
2.2368
資産総額 (百万 EUR) ( 08/28/2020)
17.875
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Slavko Rogan
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 701.31 千 4.31
5.40 千 608.62 千 3.74
8.00 千 533.87 千 3.28
14.00 千 533.71 千 3.28
25.00 千 510.00 千 3.13
5.70 千 505.63 千 3.11
500.00 456.31 千 2.80
10.90 千 412.49 千 2.54
9.90 千 405.77 千 2.49
2.04 千 357.29 千 2.20
企業概要
Alta Primus is an open-ended fund incorporated in Slovenia. It is intended for investors who do not want their investment to have high levels of risk and volatility. Primus is a mixed mutual fund composed of shares and debt securities. Investors in the Primus fund will have an exposure to the largest Slovene and foreign companies.
住所
Zelezna Cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
386 1 3 200 400
Webサイト
www.alta.si