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Public MutuaL - PB Fixed Inc

PUBPBFI:MK
1.1183
MYR
0.0002
0.02%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0972 - 1.1445
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
1.1181
52週レンジ
1.0972 - 1.1445
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
1.1183
資産総額 (百万 MYR) ( 08/28/2020)
978.686
設定日
10/03/2002
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.79%
企業概要
PB Fixed Income Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide a steady stream of annual income through its investment in fixed income and money market securities. The Fund invests most of its assets in fixed income securities which comprise of government and government-sponsored bonds and private debt securities.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel