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Public Ittikal Sequel Fund

PUBITSQ:MK
0.33
MYR
0.00
1.16%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.24 - 0.35
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
11.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.34
52週レンジ
0.24 - 0.35
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
11.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
0.3321
資産総額 (十億 MYR) ( 08/28/2020)
3.642
設定日
10/11/2011
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.005
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.53%
企業概要
Public Ittikal Sequel Fund is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to achieve capital growth over the medium to long term by investment in a portfolio of securities that complies with Shariah principles. The Fund invests 70-98% of assets in equities and the remaining in sukuk and Shariah-based liquid assets including Islamic money-market instruments.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel