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Public Islamic Savings Fund

PUBISSV:MK
0.34
MYR
0.00
1.26%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.23 - 0.36
1年トータルリターン
22.45%
年初来リターン
19.99%
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前日終値
0.34
52週レンジ
0.23 - 0.36
1年トータルリターン
24.42%
年初来リターン
19.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
0.3363
資産総額 (百万 MYR) ( 08/28/2020)
301.912
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.0015
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.60%
企業概要
Public Islamic Savings Fund is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide income over the medium to long term period by investing in a portfolio of investments that complies with Shariah requirements and which offer attractive dividend yields. The Fund invests 75-98% in equities and the remaining in sukuk and Shariah-based liquid assets.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel