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Public Mutual - Public Islam

PUBISSB:MK
1.0569
MYR
0.0002
0.02%
更新日時 2020/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0529 - 1.0980
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
1.0567
52週レンジ
1.0529 - 1.0980
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
1.0569
資産総額 (百万 MYR) ( 08/28/2020)
362.533
設定日
07/24/2007
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.79%
企業概要
Public Islamic Select Bond Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The objective of the Fund is to provide annual income. The Fund invests in Islamic debt securities which have remaining maturities of 7 years and below and Islamic money market instruments.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel