ピムコGISアンコンストレインド・ボンド

PUBISKA:ID
99.59
SEK
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.38 - 100.38
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.56
52週レンジ
99.38 - 100.38
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99.59
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
2.741
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 11/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC P SEIDNER / DANIEL J IVASCYN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.80 千 198.50 百万 6.20
149.26 千 143.72 百万 4.49
125.20 千 125.47 百万 3.92
102.20 千 101.05 百万 3.16
99.00 千 99.07 百万 3.09
8.46 百万 85.70 百万 2.68
85.20 千 84.12 百万 2.63
5.67 百万 53.32 百万 1.67
5.16 百万 48.52 百万 1.52
5.14 百万 48.34 百万 1.51
企業概要
ピムコGISアンコンストレインド・ボンド(PIMCO GIS Unconstrained Bond)はアイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を、さまざまな残存期間と格付けの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel