ピムコ Glblインベスタ-:アンコンストレインド

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99.73
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更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.75 - 100.09
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前日終値
99.75
52週レンジ
99.75 - 100.09
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
99.73
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
2.450
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 11/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC P SEIDNER / DANIEL J IVASCYN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.80 千 201.29 百万 6.96
179.46 千 176.14 百万 6.09
1.33 百万 134.96 百万 4.66
102.20 千 102.28 百万 3.54
8.43 百万 85.46 百万 2.95
85.20 千 84.96 百万 2.94
67.56 千 67.45 百万 2.33
5.68 百万 50.38 百万 1.74
49.17 千 48.51 百万 1.68
39.67 千 40.72 百万 1.41
企業概要
ピムコ・ファンズ・アイルランド - アンコンストレインド・ボンドは、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を残存期間と格付けがさまざまな債券の分散ポートフォリオに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel