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Public Mutual - Public Islam

PUBISIF:MK
1.0832
MYR
0.0005
0.05%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0818 - 1.1306
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
1.0837
52週レンジ
1.0818 - 1.1306
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
1.0832
資産総額 (百万 MYR) ( 08/28/2020)
353.969
設定日
09/05/2008
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.046
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.79%
企業概要
Public Islamic Income Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide annual income over the medium to long-term period. The Fund invests in sukuk and Islamic money market instruments.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel