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Public Mutual - Public Islam

PUBISEB:MK
1.1413
MYR
0.0023
0.20%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0465 - 1.1748
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
1.1436
52週レンジ
1.0465 - 1.1748
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
1.1413
資産総額 (百万 MYR) ( 08/28/2020)
82.062
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.08%
企業概要
Public Islamic Enhanced Bond Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The objective of the Fund is to provide a combination of annual income and modest capital growth. The Fund invests in Islamic debt securities and Islamic money market instruments. The Fund may also invest up to 20% in equities which comply with Syariah requirements to enhance returns.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel