Public Mutual - PB Islamic B

PUBISBN:MK
1.1430
MYR
0.0001
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1154 - 1.1771
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
1.1429
52週レンジ
1.1154 - 1.1771
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.1429
資産総額 (百万 MYR) ( 11/30/2017)
222.143
設定日
03/16/2006
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
ZAHARUDIN BIN GHAZALI / HANIZA BINTI YANG RAZALI
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.80%
企業概要
PB Islamic Bond Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide annual income to investors through investments in Islamic Debt securities. The Fund invests in a portfolio of Islamic debt securities with the balance invested in Islamic money market instruments.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel