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Public Islamic Mixed Asset F

PUBISBF:MK
0.2849
MYR
0.0036
1.25%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.2087 - 0.3108
1年トータルリターン
23.92%
年初来リターン
21.23%
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前日終値
0.2885
52週レンジ
0.2087 - 0.3108
1年トータルリターン
23.55%
年初来リターン
21.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
0.2849
資産総額 (百万 MYR) ( 08/28/2020)
219.501
設定日
09/20/2005
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.004
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.48%
企業概要
Public Islamic Mixed Asset Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objectives are to provide steady income and capital growth over the medium to long-term period. The Fund invests 40% to 60% of its assets in Syariah-approved securities and a significant portion of the balance of its assets in Islamnic debt securities.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel