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ピムコGISダイナミック・ボンド・ファンド

PUBGREH:ID
9.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.19 - 9.23
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
9.15
52週レンジ
8.19 - 9.23
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
9.15
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2020)
2.965
設定日
12/14/2010
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.201277
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
Marc P Seidner / Daniel J Ivascyn
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.60 千 587.43 百万 13.47
301.33 千 310.91 百万 7.13
213.27 千 220.56 百万 5.06
235.90 千 202.15 百万 4.63
182.90 千 190.47 百万 4.37
1.33 百万 131.22 百万 3.01
8.97 百万 88.58 百万 2.03
84.50 千 87.85 百万 2.01
62.50 千 66.56 百万 1.53
52.50 千 55.42 百万 1.27
企業概要
ピムコGISダイナミック・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Dynamic Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を、さまざまな残存期間と格付けの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel