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Public Mutual - Public Enhan

PUBENBF:MK
1.0774
MYR
0.0050
0.46%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9691 - 1.0938
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
1.0824
52週レンジ
0.9691 - 1.0938
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
1.0774
資産総額 (百万 MYR) ( 08/28/2020)
327.562
設定日
01/19/2005
直近配当額 ( 02/03/2020)
0.0425
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.04%
企業概要
Public Enhanced Bond Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund seeks to provide a combination of annual income and modest capital growth primarily through a portfolio allocation across quality bonds and equities. The Fund allocates 70% - 85% of its assets in fixed income securities and a maximum of 20% in equities.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel