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Public Mutual - Public China

PUBCITT:MK
0.3738
MYR
0.0018
0.48%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.2594 - 0.3924
1年トータルリターン
26.58%
年初来リターン
19.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.3756
52週レンジ
0.2594 - 0.3924
1年トータルリターン
25.73%
年初来リターン
19.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
0.3738
資産総額 (十億 MYR) ( 08/28/2020)
1.027
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.003
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.75%
企業概要
Public China Ittikal Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the medium to long-term period. The Fund invests in a portfolio of Shariah-compliant investments in the greater China region namely in Hong Kong, China and Taiwan markets and China-based companies listed on overseas markets.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel