パイオニア・ファンズ-米ドル建て総合債

PUAPUND:LX
51.22
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
49.02 - 51.40
年初来リターン
3.47%
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前日終値
51.22
52週レンジ
49.02 - 51.40
年初来リターン
3.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
51.22
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
1.056
設定日
11/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES / JEFF L KRIPKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.67 千 18.77 百万 1.60
20.23 千 17.35 百万 1.48
5.17 千 5.94 百万 0.51
5.23 千 5.84 百万 0.50
6.28 千 5.63 百万 0.48
15.67 千 5.55 百万 0.47
5.26 千 4.80 百万 0.41
4.84 千 4.76 百万 0.41
4.91 千 4.55 百万 0.39
4.86 千 4.32 百万 0.37
企業概要
パイオニア・ファンズ‐米ドル建て総合証券(Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。 満期日が異なる米ドル建てのあらゆる種類の国債および社債で構成される分散ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1