Amundi SICAV II - Pioneer U.

PUANUND:LX
54.78
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.68 - 54.87
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
54.78
52週レンジ
53.68 - 54.87
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
54.78
資産総額 (十億 USD) ( 10/12/2018)
1.212
設定日
10/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.09 千 6.38 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - US Dollar Aggregrate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio consisting of investment-grade debt and debt-related instruments denominated in US dollars.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1