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ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュ

PTY:US
New York
15.92
USD
0.05
0.32%
更新日時 8:00 JST 2020/09/26
始値
15.94
安値 - 高値 レンジ(日)
15.82 - 15.95
前日終値
15.87
52週レンジ
9.10 - 19.73
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-9.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.94
安値 - 高値 レンジ(日)
15.82 - 15.95
出来高
388,001
前日終値
15.87
52週レンジ
9.10 - 19.73
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-9.96%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
12.510000228881836
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2020)
1.293
設定日
12/27/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
26.86%
乖離率52週平均値
26.94%
ファンドマネージャ
Alfred T Murata / Mohit Mittal
直近配当額 ( 09/10/2020)
0.13
直近配当利回り(税込)
9.80%
経費率
2.22%
3ヶ月トータルリターン
5.42%
3年トータルリターン
7.92%
5年トータルリターン
14.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.80 千 31.66 百万 2.06
27.41 千 27.34 百万 1.78
21.92 千 26.32 百万 1.71
25.00 千 23.00 百万 1.50
119.00 千 22.44 百万 1.46
858.54 千 18.54 百万 1.21
18.33 千 18.47 百万 1.20
12.87 千 18.21 百万 1.18
18.66 千 17.73 百万 1.15
企業概要
ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ・ファンド(PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund)は分散ク ローズド・エンド型ファンド。インカムゲインとキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。投資対象は、さまざまな満期の社債、利付社債、社債以外の利付証券。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com