Skip to content

MIトゥエンティフォー - モニュメント・ボンド・フ

PTWLIIG:LN
1.0247
GBP
0.0003
0.03%
更新日時 2020/09/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.9610 - 1.0459
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0244
52週レンジ
0.9610 - 1.0459
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/16/2020)
1.024674
資産総額 (十億 GBP) ( 09/16/2020)
1.058
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.8929
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
Ben Hayward / Gary Kirk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 12.76 百万 1.42
12.50 千 12.56 百万 1.40
12.22 千 12.14 百万 1.36
12.00 千 11.96 百万 1.34
11.82 千 11.75 百万 1.31
15.15 千 11.15 百万 1.25
11.00 千 11.04 百万 1.23
10.75 千 10.79 百万 1.20
10.00 千 10.02 百万 1.12
10.00 千 10.01 百万 1.12
企業概要
MIトゥエンティフォー - モニュメント・ボンド・ファンド(MI TwentyFour - Monument Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。投資資本の確保に重点を置き、実 勢金利と比較して妙味がある水準のインカムゲインの提供を目指す。
住所
TwentyFour Asset Management LLP
3rd Floor
24 Cornhill
London EC3V 3ND
UK
電話番号
0845 026 4286