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Puerto Viejo Finanzas SICAV

PTVIEJO:SM
8.92
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2020/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.74 - 10.03
1年トータルリターン
-11.03%
年初来リターン
-9.57%
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前日終値
8.92
52週レンジ
8.74 - 10.03
1年トータルリターン
-11.28%
年初来リターン
-9.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
8.923917
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2020)
2.153
設定日
03/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 387.54 千 19.27
32.54 千 354.18 千 17.61
196.22 210.00 千 10.44
1.23 千 169.11 千 8.41
621.60 52.93 千 2.63
348.09 50.04 千 2.49
706.14 49.52 千 2.46
43.76 46.35 千 2.30
11.10 千 46.33 千 2.30
507.22 44.66 千 2.22