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PIMCO Total Return Fund IV

PTUZX:US
NASDAQ GM
11.29
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 11.36
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
6.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.29
52週レンジ
10.31 - 11.36
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
11.29
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2020)
462.514
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.001939409
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
Mohit Mittal / Mark Richard Kiesel
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.10 千 36.51 百万 6.42
32.00 千 33.59 百万 5.91
15.22 千 21.34 百万 3.75
10.40 千 14.71 百万 2.59
9.20 千 12.44 百万 2.19
12.00 千 12.22 百万 2.15
10.31 千 10.85 百万 1.91
8.00 千 9.87 百万 1.74
11.80 千 9.83 百万 1.73
7.90 千 8.43 百万 1.48
企業概要
PIMCO Total Return Fund IV seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management by investing in a diversified portfolio of fixed income Instruments of varying maturities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com