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DPAM Invest B - EUR Short Te

PTU2107:BB
144.87
EUR
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更新日時 2020/09/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
144.57 - 145.57
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
144.87
52週レンジ
144.57 - 145.57
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
144.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2020)
35.459
設定日
08/06/1992
直近配当額 ( 03/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steven Decoster / Peter De Coensel
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.61 百万 5.45
2.00 千 2.09 百万 4.36
2.00 千 2.05 百万 4.28
2.00 千 2.01 百万 4.21
1.80 千 1.82 百万 3.80
1.60 千 1.66 百万 3.48
1.50 千 1.56 百万 3.27
1.50 千 1.56 百万 3.26
1.50 千 1.54 百万 3.21
1.50 千 1.53 百万 3.21
企業概要
DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Year is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to the short-term bond market . The Fund invests mainly in investment-grade bonds, treasury certificates, and equivalent securities denominated in EUR. The residual maturity of the portfolio will not exceed 12 months.
住所
DPAM Invest B
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+32 2 287 93 36