ピムコ・トータル・リターン・ファンド

PTTRX:US
NASDAQ GM
10.34
USD
0.02
0.19%
更新日時 22:29 JST 2016/08/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.02 - 10.42
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.77%
前日終値
10.32
52週レンジ
10.02 - 10.42
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
Fixed Income
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/29/2016)
10.34
資産総額 (十億 USD) ( 07/29/2016)
86.751
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 08/29/2016)
0.00083423
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.19 千 14.32 十億 17.91
96.39 千 12.57 十億 15.72
4.69 百万 5.19 十億 6.50
3.86 百万 4.12 十億 5.15
3.87 百万 4.05 十億 5.07
13.16 百万 3.43 十億 4.29
3.06 百万 3.19 十億 3.99
2.10 百万 3.03 十億 3.80
2.27 百万 2.45 十億 3.07
1.72 百万 2.42 十億 3.02
企業概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンドは米国籍のオープンエンド型ファンド。元本の安全性に配慮しながら、最大のトータルリターンを目指す。資産の最低65%を、さまざまな償還期間の投資適格債に投資する。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com