ピムコ・トータル・リターン・ファンド

PTTRX:US
NASDAQ GM
10.33
USD
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更新日時 22:29 JST 2016/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.02 - 10.42
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
4.84%
前日終値
10.33
52週レンジ
10.02 - 10.42
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
Fixed Income
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2016)
10.33
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2016)
85.798
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 09/23/2016)
0.0018254
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.21 千 19.94 十億 22.25
86.08 千 11.45 十億 12.78
4.04 百万 4.76 十億 5.31
11.99 百万 3.61 十億 4.03
9.11 3.61 十億 4.02
3.06 百万 3.26 十億 3.64
2.97 百万 3.18 十億 3.55
2.06 百万 3.03 十億 3.38
2.71 百万 2.85 十億 3.18
2.27 百万 2.61 十億 2.92
企業概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンドは米国籍のオープンエンド型ファンド。元本の安全性に配慮しながら、最大のトータルリターンを目指す。資産の最低65%を、さまざまな償還期間の投資適格債に投資する。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com