ピムコ・トータル・リターン・ファンド

PTTRX:US
NASDAQ GM
10.15
USD
0.03
0.29%
更新日時 23:29 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.42
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
10.18
52週レンジ
9.90 - 10.42
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
10.15
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2017)
74.593
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 02/27/2017)
0.00088999
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.04 千 22.36 十億 23.74
107.18 千 14.05 十億 14.92
6.06 百万 6.51 十億 6.91
6.03 百万 6.26 十億 6.64
5.35 百万 5.65 十億 5.99
4.04 百万 4.73 十億 5.02
3.06 百万 3.23 十億 3.43
2.02 百万 2.97 十億 3.16
2.62 百万 2.82 十億 2.99
2.15 百万 2.46 十億 2.61
企業概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンド(PIMCO Total Return Fund)は米国籍のオープ ンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。残存期間が異なる投資適格債で構成されるポートフォリオに資産の65%以上を投資する。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com