ピムコ・トータル・リターン・ファンド

PTTRX:US
NASDAQ GM
10.18
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:29 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.42
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.90 - 10.42
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
10.18
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
73.671
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 05/24/2017)
0.00071385
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.15 千 26.96 十億 21.66
152.93 千 19.01 十億 15.27
6.13 百万 6.27 十億 5.03
33.68 千 5.82 十億 4.67
5.38 百万 5.51 十億 4.42
4.63 百万 4.59 十億 3.69
3.94 百万 3.98 十億 3.20
7.90 百万 2.35 十億 1.89
1.89 百万 1.88 十億 1.51
1.43 百万 1.86 十億 1.49
企業概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンド(PIMCO Total Return Fund)は、米国籍のオー プンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用により、トータルリターンの最大化を目指す。残存期間が異なる投資適格債で構成されるポートフォリオに資産の65%以 上を投資する。ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com