ピムコ・トータル・リターン・ファンド

PTTRX:US
NASDAQ GM
10.33
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.42
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.90 - 10.42
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.33
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
74.530
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.0006632
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.59 千 17.52 十億 15.61
6.26 百万 6.57 十億 5.85
6.28 百万 6.44 十億 5.73
15.26 千 2.82 十億 2.51
2.24 百万 2.37 十億 2.11
204.70 百万 1.82 十億 1.62
196.12 百万 1.74 十億 1.55
195.63 百万 1.74 十億 1.55
1.50 百万 1.51 十億 1.34
1.03 百万 1.41 十億 1.26
企業概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンド(PIMCO Total Return Fund)は、米国籍のオー プンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用により、トータルリターンの最大化を目指す。残存期間が異なる投資適格債で構成されるポートフォリオに資産の65%以 上を投資する。ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com