ピムコ・トータル・リターン・ファンド

PTTNX:US
NASDAQ GM
9.88
USD
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更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 10.04
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.81 - 10.04
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.88
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
68.336
設定日
-
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.021872873
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.94 百万 9.10 十億 8.63
5.90 百万 5.86 十億 5.56
2.09 百万 2.15 十億 2.04
7.57 百万 1.92 十億 1.82
200.25 百万 1.81 十億 1.72
177.34 百万 1.60 十億 1.52
10.16 百万 1.60 十億 1.52
176.24 百万 1.59 十億 1.51
175.83 百万 1.59 十億 1.51
144.15 百万 1.30 十億 1.24
企業概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンド(PIMCO Total Return Fund)は投資信託。投資 元本の確保および慎重な投資運用により実質リターンの最大化を目指す。投資対象は、さまざまな残存期間の投資適格債券銘柄。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート・インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com