Psagot Tracking 00 Tel Bond

PTTBCPL:IT
115.96
ILs
0.13
0.11%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.15 - 115.96
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
115.83
52週レンジ
110.15 - 115.96
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
115.96
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
132.800
設定日
11/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 千 4.24 百万 3.40
2.36 千 4.08 百万 3.27
3.37 千 3.45 百万 2.77
3.09 千 3.24 百万 2.60
2.45 千 3.12 百万 2.50
2.20 千 2.75 百万 2.21
2.32 千 2.69 百万 2.15
2.19 千 2.59 百万 2.08
2.53 千 2.58 百万 2.07
2.05 千 2.56 百万 2.05
企業概要
Psagot Tracking 00 Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il