Psagot Tracking 00 Tel Bond

PTTBCPL:IT
117.55
ILs
0.09
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.84 - 117.64
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
117.64
52週レンジ
110.84 - 117.64
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
117.55
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
135.634
設定日
11/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 4.53 百万 3.42
4.44 千 4.43 百万 3.34
3.50 千 3.61 百万 2.72
3.22 千 3.38 百万 2.55
2.55 千 3.28 百万 2.47
2.42 千 3.02 百万 2.28
2.28 千 2.88 百万 2.18
2.41 千 2.83 百万 2.13
2.27 千 2.74 百万 2.06
2.47 千 2.69 百万 2.02
企業概要
Psagot Tracking 00 Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il