Psagot Tracking 00 Tel Bond

PTTBCPL:IT
113.67
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.02 - 114.27
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
113.72
52週レンジ
110.02 - 114.27
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
113.67
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
122.700
設定日
11/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 3.88 百万 3.43
2.15 千 3.66 百万 3.23
3.07 千 3.15 百万 2.79
2.83 千 2.97 百万 2.63
2.23 千 2.89 百万 2.56
2.23 千 2.59 百万 2.29
2.00 千 2.55 百万 2.26
2.02 千 2.40 百万 2.12
2.31 千 2.35 百万 2.07
1.87 千 2.33 百万 2.06
企業概要
Psagot Tracking 00 Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il