Amundi S.F. - Euro Curve 10+

PTNEEDQ:LX
6.068
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.888 - 6.284
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
6.069
52週レンジ
5.888 - 6.284
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
6.068
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
88.922
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.022
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.74 千 14.26 百万 14.51
8.50 8.97 百万 9.13
6.04 千 8.96 百万 9.12
5.83 千 6.74 百万 6.86
3.83 千 6.28 百万 6.39
4.17 千 6.26 百万 6.37
3.98 千 5.33 百万 5.43
3.20 千 5.05 百万 5.14
5.36 千 4.85 百万 4.94
3.50 千 4.14 百万 4.22
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the long-term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in euro, issued by governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu