Amundi SICAV II - European E

PTNEDSA:LX
39.65
EUR
0.21
0.53%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.76 - 48.81
1年トータルリターン
-12.16%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
39.44
52週レンジ
37.76 - 48.81
1年トータルリターン
-12.80%
年初来リターン
2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
39.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
11.561
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( 07/26/2018)
1.60893
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.14 千 11.05 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - European Equity Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation over the medium to long term, by investing in Amundi Funds II - European Equity Target Income Master Sub-Fund. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies in Europe.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1