Portland 15 of 15 Fund

PTLPOAL:CN
8.88
CAD
0.01
0.07%
更新日時 21:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.25 - 10.23
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
8.87
52週レンジ
8.25 - 10.23
1年トータルリターン
-8.90%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
8.8752
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
3.020
設定日
04/12/2017
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.346382
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.00 107.87 千 8.72
607.00 85.57 千 6.92
869.00 80.27 千 6.49
73.84 73.84 千 5.97
3.67 千 72.47 千 5.86
1.56 千 71.09 千 5.75
759.00 70.80 千 5.72
15.84 千 69.34 千 5.60
1.39 千 63.10 千 5.10
117.00 62.74 千 5.07
企業概要
Portland 15 of 15 Fund is an open-end fund incorporated in Canada.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242