Skip to content

ピムコ・ローデュレーション・ファンド/米国

PTLDX:US
NASDAQ GM
9.76
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.67 - 9.81
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.75
52週レンジ
9.67 - 9.81
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
9.76
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
7.988
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.002505584
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
Scott A Mather / Jerome M Schneider
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
698.71 千 699.13 百万 7.51
405.00 千 419.26 百万 4.51
403.88 千 406.66 百万 4.37
305.00 千 310.77 百万 3.34
1.02 百万 259.86 百万 2.79
227.59 千 230.19 百万 2.47
177.84 千 184.38 百万 1.98
178.30 千 180.27 百万 1.94
178.40 千 178.55 百万 1.92
161.00 千 163.70 百万 1.76
企業概要
ピムコ・ローデュレーション・ファンド(PIMCO Low Duration Fund)は投資信託。投資 元本の確保および慎重な投資運用により実質リターンの最大化を目指す。投資対象は投資適格債券銘柄。平均デュレーションは1年から3年とする。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com