Pictet - Pacific Ex Japan In

PTFPACI:LX
390.28
USD
3.01
0.78%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
300.32 - 390.28
1年トータルリターン
27.02%
年初来リターン
9.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
387.27
52週レンジ
300.32 - 390.28
1年トータルリターン
29.49%
年初来リターン
9.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
390.28
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2017)
583.943
設定日
04/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMUEL GORGERAT / DAVID BILLAUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
611.58 千 34.15 百万 6.35
1.19 百万 27.60 百万 5.13
4.30 百万 27.13 百万 5.04
1.04 百万 22.07 百万 4.10
1.15 百万 20.11 百万 3.74
942.61 千 20.08 百万 3.73
401.67 千 12.53 百万 2.33
162.96 千 12.46 百万 2.32
963.41 千 11.92 百万 2.21
411.80 千 10.91 百万 2.03
企業概要
Pictet - Pacific (Ex Japan) Index is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable investors to participate in the growth of the Asian stock markets. The Fund invests in a diversified portfolio of securities of companies listed in the MSCI Pacific (Ex Japan) Index.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1