PTF Index 00 AA And Up Balan

PTF0AAB:IT
105.95
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.62 - 107.43
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
105.98
52週レンジ
103.62 - 107.43
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
105.95
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
236.535
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.86 千 7.31 百万 4.00
5.96 千 6.47 百万 3.54
4.98 千 5.77 百万 3.16
4.40 千 4.76 百万 2.61
2.24 千 4.17 百万 2.28
3.74 千 4.08 百万 2.23
4.06 千 4.05 百万 2.21
3.68 千 3.83 百万 2.09
5.36 千 3.66 百万 2.01
3.10 千 3.49 百万 1.91
企業概要
PTF Index 00 AA And Up Balanced - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il