PTF Index 00 AA And Up Balan

PTF0AAB:IT
104.27
ILs
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.09 - 104.27
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.20
52週レンジ
100.09 - 104.27
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
104.27
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
43.300
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 1.90 百万 3.96
1.38 千 1.45 百万 3.01
1.19 千 1.35 百万 2.81
1.20 千 1.26 百万 2.63
1.12 千 1.20 百万 2.50
1.09 千 1.13 百万 2.35
1.08 千 1.08 百万 2.24
596.08 1.01 百万 2.11
880.48 950.65 千 1.98
849.65 873.68 千 1.82
企業概要
PTF Index 00 AA And Up Balanced - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il