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MIトゥエンティフォー・インベストメント・ファンド

PTDBIIN:LN
104.17
GBP
0.11
0.10%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.01 - 113.00
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
104.06
52週レンジ
96.01 - 113.00
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
104.1694
資産総額 (十億 GBP) ( 05/22/2020)
1.923
設定日
06/16/2010
直近配当額 ( 04/01/2020)
99.2236
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
Eoin Walsh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.59 千 173.54 百万 9.33
171.18 千 131.20 百万 7.05
127.41 千 104.13 百万 5.60
115.30 千 65.60 百万 3.53
56.19 千 57.45 百万 3.09
63.22 千 56.42 百万 3.03
55.58 千 47.73 百万 2.57
40.84 千 41.15 百万 2.21
271.23 千 39.49 百万 2.12
29.38 千 29.49 百万 1.58
企業概要
MIトゥエンティフォー・インベストメント・ファンド-ダイナミック・ボンド・ファンド(MI TwentyFour Investment Funds - Dynamic Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投 資信託。魅力的な水準の収入および資本増加の機会の提供を目指す。さまざまな債券および固定利付資産を投資対象とする。
住所
TwentyFour Asset Management LLP
3rd Floor
24 Cornhill
London EC3V 3ND
UK
電話番号
0845 026 4286