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MIトゥエンティフォー・インベストメント・ファンド

PTDBIAN:LN
165.96
GBP
0.05
0.03%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.01 - 190.91
1年トータルリターン
-12.12%
年初来リターン
-11.91%
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前日終値
166.01
52週レンジ
166.01 - 190.91
1年トータルリターン
-12.03%
年初来リターン
-11.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
165.9635
資産総額 (十億 GBP) ( 06/24/2022)
1.577
設定日
06/16/2010
直近配当額 ( 04/01/2022)
183.4475
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
Eoin Walsh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.16 千 85.61 百万 4.64
110.03 千 79.77 百万 4.33
60.96 千 53.11 百万 2.88
55.92 千 47.12 百万 2.56
36.85 千 41.36 百万 2.24
197.03 千 36.25 百万 1.97
23.00 千 21.41 百万 1.16
17.41 千 20.80 百万 1.13
17.92 千 19.80 百万 1.07
24.46 千 19.00 百万 1.03
企業概要
MIトゥエンティフォー・インベストメント・ファンド-ダイナミック・ボンド・ファンド(MI TwentyFour Investment Funds - Dynamic Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投 資信託。魅力的な水準の収入および資本増加の機会の提供を目指す。さまざまな債券および固定利付資産を投資対象とする。
住所
TwentyFour Asset Management LLP
3rd Floor
24 Cornhill
London EC3V 3ND
UK
電話番号
0845 026 4286