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MIトゥエンティフォー・インベストメント・ファンド

PTDBIAN:LN
177.06
GBP
0.17
0.09%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.10 - 177.17
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
176.89
52週レンジ
150.10 - 177.17
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
177.0579
資産総額 (十億 GBP) ( 10/20/2020)
1.891
設定日
06/16/2010
直近配当額 ( 10/01/2020)
174.4375
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
Eoin Walsh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.79 千 137.47 百万 6.38
145.90 千 125.80 百万 5.84
131.76 千 107.62 百万 4.99
71.61 千 76.14 百万 3.53
66.28 千 63.82 百万 2.96
67.73 千 55.24 百万 2.56
43.05 千 44.25 百万 2.05
41.49 千 42.91 百万 1.99
271.23 千 41.79 百万 1.94
33.83 千 32.21 百万 1.49
企業概要
MIトゥエンティフォー・インベストメント・ファンド-ダイナミック・ボンド・ファンド(MI TwentyFour Investment Funds - Dynamic Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投 資信託。魅力的な水準の収入および資本増加の機会の提供を目指す。さまざまな債券および固定利付資産を投資対象とする。
住所
TwentyFour Asset Management LLP
3rd Floor
24 Cornhill
London EC3V 3ND
UK
電話番号
0845 026 4286