MIﾄｩｴﾝﾃｨﾌｫｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
PTDBIAN:LN
165.96
GBP
0.05
0.03%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.01 - 190.91
1年トータルリターン
-12.12%
年初来リターン
-11.91%
前日終値
166.01
52週レンジ
166.01 - 190.91
1年トータルリターン
-12.03%
年初来リターン
-11.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
165.9635
資産総額 (十億 GBP) ( 06/24/2022)
1.577
設定日
06/16/2010
直近配当額 ( 04/01/2022)
183.4475
直近配当利回り（税込）
4.42%
ファンドマネージャ
Eoin Walsh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAX:GOV | 118.16 千 | 85.61 百万 | 4.64 |
| 912828ZM:GOV | 110.03 千 | 79.77 百万 | 4.33 |
| ZO650415:COR | 60.96 千 | 53.11 百万 | 2.88 |
| BO096164:COR | 55.92 千 | 47.12 百万 | 2.56 |
| AX873762:COR | 36.85 千 | 41.36 百万 | 2.24 |
| EJ965604:COR | 197.03 千 | 36.25 百万 | 1.97 |
| AN880326:COR | 23.00 千 | 21.41 百万 | 1.16 |
| AZ713616:COR | 17.41 千 | 20.80 百万 | 1.13 |
| BJ980684:COR | 17.92 千 | 19.80 百万 | 1.07 |
| EJ976458:COR | 24.46 千 | 19.00 百万 | 1.03 |
企業概要
MIトゥエンティフォー･インベストメント･ファンド-ダイナミック･ボンド･ファンド（MI TwentyFour Investment Funds - Dynamic Bond Fund）は、英国籍のオープンエンド型投 資信託。魅力的な水準の収入および資本増加の機会の提供を目指す。さまざまな債券および固定利付資産を投資対象とする。
住所
TwentyFour Asset Management LLP3rd Floor
24 Cornhill
London EC3V 3ND
UK
電話番号
0845 026 4286 Webサイト
www.twentyfouram.com