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Perto Dagua FIM CP IE

PTDAGUA:BZ
14.91
BRL
0.02
0.12%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.72 - 15.02
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
3.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.93
52週レンジ
13.72 - 15.02
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
14.91413
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2019)
28.629
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 百万 4.03 百万 14.51
2.90 百万 3.92 百万 14.14
163.80 千 3.68 百万 13.27
304.00 3.00 百万 10.81
114.19 千 2.52 百万 9.08
2.00 百万 2.04 百万 7.34
1.35 百万 1.89 百万 6.83
6.04 千 1.45 百万 5.22
3.86 千 1.24 百万 4.46
801.64 千 1.08 百万 3.91
企業概要
Perto Dagua FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Avenida Brigadeiro Faria Lima 2277
16 andar, Cj. 1603 Jardim Paulistano
São Paulo - SP
Brasil
CEP: 01452-000
電話番号
+55 11 4837-1800