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Perto Dagua FIM CP IE

PTDAGUA:BZ
18.72
BRL
0.02
0.08%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16.26 - 18.76
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.73
52週レンジ
16.26 - 18.76
1年トータルリターン
14.13%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
18.71745
資産総額 (百万 BRL) ( 06/09/2021)
59.386
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.58 百万 9.18 百万 16.87
6.00 百万 5.97 百万 10.96
4.01 百万 4.68 百万 8.60
2.00 百万 3.63 百万 6.67
1.81 百万 2.44 百万 4.49
1.18 百万 2.28 百万 4.19
1.88 百万 2.22 百万 4.07
1.27 百万 2.20 百万 4.05
3.86 千 1.82 百万 3.34
6.04 千 1.69 百万 3.11
企業概要
Perto Dagua FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Avenida Brigadeiro Faria Lima 2277
16 andar, Cj. 1603 Jardim Paulistano
São Paulo - SP
Brasil
CEP: 01452-000
電話番号
+55 11 4837-1800