Performance Trust Credit Fun
PTCRX:US
NASDAQ GM
8.68
USD
0.01
0.12%
更新日時 2022/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.64 - 10.11
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
-10.85%
前日終値
8.69
52週レンジ
8.64 - 10.11
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-10.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/27/2022)
8.68
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2022)
60.822
設定日
12/31/2020
直近配当額 ( 06/15/2022)
0.02635
直近配当利回り（税込）
3.64%
ファンドマネージャ
Tony Harris / Lars K Anderson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FGXXX:US First American Government Ob | 1.22 百万 | 1.22 百万 | 3.65 |
| 91282CED:GOV | 1.00 千 | 979.96 千 | 2.93 |
| BS531613:COR | 750.00 | 713.76 千 | 2.13 |
| BP330863:COR | 725.00 | 707.76 千 | 2.11 |
| BS388619:COR | 750.00 | 700.62 千 | 2.09 |
| !!03535X:MTG | 5.00 千 | 699.90 千 | 2.09 |
| !!02Q40R:MTG | 850.00 | 675.41 千 | 2.02 |
| BK876343:COR | 700.00 | 626.56 千 | 1.87 |
| !!02G6VP:MTG | 650.00 | 588.26 千 | 1.76 |
| ZQ473326:COR | 600.00 | 581.93 千 | 1.74 |
企業概要
Performance Trust Credit Fund seeks long-term investment returns primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation. The Adviser will use a value-oriented strategy to select investments that the Adviser believes have superior risk-reward characteristics with respect to criteria.
住所
PT Asset Management, LLC500 West Madison Street
Suite 470
Chicago IL 60661
電話番号
1-888-282-3220 Tel Webサイト
www.ptam.com