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Performance Trust Credit Fun

PTCRX:US
NASDAQ GM
10.00
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.78 - 10.08
年初来リターン
2.24%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.78 - 10.08
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
10
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2021)
11.406
設定日
12/31/2020
直近配当額 ( 06/15/2021)
0.045781
直近配当利回り(税込)
5.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 371.44 千 3.49
280.00 351.85 千 3.30
2.00 千 350.59 千 3.29
350.00 348.74 千 3.28
1.00 千 343.04 千 3.22
4.00 千 337.52 千 3.17
350.00 329.24 千 3.09
310.00 328.52 千 3.09
370.00 327.62 千 3.08
350.00 324.12 千 3.04
企業概要
Performance Trust Credit Fund seeks long-term investment returns primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation. The Adviser will use a value-oriented strategy to select investments that the Adviser believes have superior risk-reward characteristics with respect to criteria.
住所
PT Asset Management, LLC
500 West Madison Street
Suite 470
Chicago IL 60661
電話番号
1-888-282-3220 Tel
Webサイト
www.ptam.com