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Performance Trust Credit Fun

PTCRX:US
NASDAQ GM
8.68
USD
0.01
0.12%
更新日時 2022/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.64 - 10.11
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
-10.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.69
52週レンジ
8.64 - 10.11
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-10.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/27/2022)
8.68
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2022)
60.822
設定日
12/31/2020
直近配当額 ( 06/15/2022)
0.02635
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
Tony Harris / Lars K Anderson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 1.22 百万 3.65
1.00 千 979.96 千 2.93
750.00 713.76 千 2.13
725.00 707.76 千 2.11
750.00 700.62 千 2.09
5.00 千 699.90 千 2.09
850.00 675.41 千 2.02
700.00 626.56 千 1.87
650.00 588.26 千 1.76
600.00 581.93 千 1.74
企業概要
Performance Trust Credit Fund seeks long-term investment returns primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation. The Adviser will use a value-oriented strategy to select investments that the Adviser believes have superior risk-reward characteristics with respect to criteria.
住所
PT Asset Management, LLC
500 West Madison Street
Suite 470
Chicago IL 60661
電話番号
1-888-282-3220 Tel
Webサイト
www.ptam.com