Performance Trust Credit Fun
PTCRX:US
NASDAQ GM
10.00
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.78 - 10.08
年初来リターン
2.24%
前日終値
9.99
52週レンジ
9.78 - 10.08
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
10
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2021)
11.406
設定日
12/31/2020
直近配当額 ( 06/15/2021)
0.045781
直近配当利回り（税込）
5.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZQ473326:COR | 350.00 | 371.44 千 | 3.49 |
| 91412HDF:MUN | 280.00 | 351.85 千 | 3.30 |
| !!00RFZP:MTG | 2.00 千 | 350.59 千 | 3.29 |
| !!02QZM4:MTG | 350.00 | 348.74 千 | 3.28 |
| !!029LR9:MTG | 1.00 千 | 343.04 千 | 3.22 |
| !!00ZM9N:MTG | 4.00 千 | 337.52 千 | 3.17 |
| !!02IMT5:MTG | 350.00 | 329.24 千 | 3.09 |
| !!02ELWX:MTG | 310.00 | 328.52 千 | 3.09 |
| !!02G6VP:MTG | 370.00 | 327.62 千 | 3.08 |
| 251093S8:MUN | 350.00 | 324.12 千 | 3.04 |
企業概要
Performance Trust Credit Fund seeks long-term investment returns primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation. The Adviser will use a value-oriented strategy to select investments that the Adviser believes have superior risk-reward characteristics with respect to criteria.
住所
PT Asset Management, LLC500 West Madison Street
Suite 470
Chicago IL 60661
電話番号
1-888-282-3220 Tel Webサイト
www.ptam.com