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パフォーマンス・トラスト・ストラテジック・ボンド

PTCOX:US
NASDAQ GM
19.86
USD
0.05
0.25%
更新日時 2022/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.72 - 23.17
1年トータルリターン
-11.45%
年初来リターン
-11.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.91
52週レンジ
19.72 - 23.17
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-11.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/27/2022)
19.86
資産総額 (十億 USD) ( 06/27/2022)
5.607
設定日
01/02/2019
直近配当額 ( 06/15/2022)
0.042675
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
Mike Plaiss / Tony Harris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.62 百万 1.54
50.80 百万 50.80 百万 0.79
50.00 千 49.00 百万 0.76
25.00 千 28.41 百万 0.44
29.50 千 27.15 百万 0.42
29.00 千 27.14 百万 0.42
21.64 千 25.56 百万 0.40
22.37 千 25.29 百万 0.39
25.00 千 24.15 百万 0.38
23.34 千 23.56 百万 0.37
企業概要
パフォーマンス・トラスト・ストラテジック・ボンド・ファンド(Performance Trust Strategic Bond Fund)は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得による トータルリターンを目指す。政府機関・非政府機関の住宅用モーゲージ証券、その他米国政府債、およびマネーマーケット商品で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PT Asset Management, LLC
500 West Madison Street
Suite 470
Chicago IL 60661
電話番号
1-888-282-3220 Tel
Webサイト
www.ptam.com