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Trust Company Australian Sha

PTC0003:AU
2.05
AUD
0.00
0.20%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.02 - 2.30
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-6.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.04
52週レンジ
2.02 - 2.30
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-6.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
2.04662
資産総額 (百万 AUD) ( 05/30/2014)
171.660
設定日
10/01/1995
直近配当額 ( 03/31/2022)
0.00874592
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
1.03%
企業概要
The Trust Company Australian Share Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's investment universe allows it to invest from time to time directly or indirectly in stocks listed on sharemarket exchanges outside of Australia.
住所
Perpetual Investments Management Ltd
Level 12, Angel Place
123 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9229-9633