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Trust Company Income Fund/Th

PTC0002:AU
1.3579
AUD
0.0175
1.31%
更新日時 2021/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0283 - 1.3684
1年トータルリターン
30.26%
年初来リターン
14.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3404
52週レンジ
1.0283 - 1.3684
1年トータルリターン
30.73%
年初来リターン
14.80%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
1.357935
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2021)
163.543
設定日
12/31/1995
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.004930191
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
0.00%
企業概要
The Trust Company Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with capital growth over the medium to long term through investment in quality shares.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-