Psagot 00 Tel Bond Yields

PTBYLDS:IT
117.94
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.10 - 119.15
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
118.00
52週レンジ
113.10 - 119.15
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
117.94
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
84.800
設定日
02/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 千 5.19 百万 6.18
3.33 千 5.09 百万 6.06
4.98 千 5.08 百万 6.05
4.36 千 4.58 百万 5.45
2.99 千 3.08 百万 3.66
1.72 千 2.54 百万 3.03
2.22 千 2.50 百万 2.98
2.24 千 2.30 百万 2.73
2.02 千 2.27 百万 2.70
2.62 千 2.25 百万 2.68
企業概要
Psagot Tracking 00 Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Yields index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il