Psagot 00 Tel Bond Yields

PTBYLDS:IT
119.97
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.80 - 123.95
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
119.92
52週レンジ
117.80 - 123.95
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
119.97
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
47.679
設定日
02/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 3.03 百万 6.04
1.76 千 3.03 百万 6.04
1.85 千 3.02 百万 6.02
1.93 千 3.01 百万 5.99
2.29 千 2.58 百万 5.15
1.51 千 2.24 百万 4.47
1.06 千 1.44 百万 2.87
1.16 千 1.35 百万 2.70
1.23 千 1.34 百万 2.67
1.21 千 1.34 百万 2.67
企業概要
Psagot Tracking 00 Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Yields index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il