Psagot 00 Tel Bond Yields

PTBYLDS:IT
118.77
ILs
0.35
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.10 - 119.15
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
118.42
52週レンジ
113.10 - 119.15
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
118.77
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
62.200
設定日
02/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 千 5.12 百万 5.84
3.32 千 5.11 百万 5.83
4.93 千 5.10 百万 5.81
3.21 千 5.06 百万 5.78
3.94 千 4.21 百万 4.80
2.91 千 3.02 百万 3.44
2.27 千 2.48 百万 2.83
1.65 千 2.43 百万 2.77
2.15 千 2.20 百万 2.51
1.93 千 2.18 百万 2.49
企業概要
Psagot Tracking 00 Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Yields index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il