Psagot Tracking 00 Tel Bond

PTBCPSC:IT
115.70
ILs
0.22
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.22 - 116.08
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
115.48
52週レンジ
112.22 - 116.08
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
115.7
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
55.100
設定日
11/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 千 2.68 百万 2.61
1.95 千 1.99 百万 1.94
1.81 千 1.98 百万 1.93
1.84 千 1.88 百万 1.83
2.12 千 1.83 百万 1.78
1.65 千 1.79 百万 1.75
1.60 千 1.65 百万 1.61
1.51 千 1.61 百万 1.56
1.41 千 1.57 百万 1.53
1.45 千 1.49 百万 1.45
企業概要
Psagot Tracking 00 Tel Bond CPI-Linked Small Cap is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il