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T Rowe Price Total Return Fu

PTATX:US
NASDAQ GM
10.56
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 10.69
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.35 - 10.69
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
10.56
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2021)
585.586
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 06/23/2021)
0.000598007
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
Christopher Brown / Andrew C McCormick
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.30 千 35.73 百万 6.26
117.00 18.09 百万 3.17
22.34 千 16.88 百万 2.96
13.00 千 12.93 百万 2.27
10.98 千 12.08 百万 2.12
12.00 千 11.96 百万 2.10
11.90 千 11.24 百万 1.97
11.20 千 10.91 百万 1.91
11.00 千 10.74 百万 1.88
10.59 千 10.55 百万 1.85
企業概要
T Rowe Price Total Return Fund seeks total return through income and, secondarily, capital appreciation by investing a diversified portfolio of bonds and other debt instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
T Rowe Price Total Return Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-