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T Rowe Price Total Return Fu

PTATX:US
NASDAQ GM
8.95
USD
0.03
0.33%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.84 - 10.62
1年トータルリターン
-12.47%
年初来リターン
-12.94%
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前日終値
8.98
52週レンジ
8.84 - 10.62
1年トータルリターン
-12.54%
年初来リターン
-12.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
8.95
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2022)
630.579
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 06/24/2022)
0.002201519
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
Christopher Brown / Andrew C McCormick
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.28%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.51 千 16.76 百万 2.54
22.34 千 16.67 百万 2.53
15.68 千 14.38 百万 2.18
企業概要
T Rowe Price Total Return Fund seeks total return through income and, secondarily, capital appreciation by investing a diversified portfolio of bonds and other debt instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
住所
T Rowe Price Total Return Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-