Skip to content

パフォーマンス・トラスト・ストラテジック・ボンド

PTAOX:US
NASDAQ GM
23.07
USD
0.01
0.04%
更新日時 2021/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.65 - 23.28
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.06
52週レンジ
22.65 - 23.28
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
23.07
資産総額 (十億 USD) ( 06/23/2021)
5.994
設定日
01/02/2019
直近配当額 ( 06/15/2021)
0.031765
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
Mike Plaiss / Tony Harris
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.17 百万 207.17 百万 3.82
29.23 千 37.35 百万 0.69
30.00 千 37.34 百万 0.69
25.00 千 31.81 百万 0.59
23.14 千 29.70 百万 0.55
19.54 千 23.60 百万 0.44
18.20 千 23.25 百万 0.43
17.89 千 23.07 百万 0.43
17.77 千 22.75 百万 0.42
21.83 千 21.93 百万 0.40
企業概要
パフォーマンス・トラスト・ストラテジック・ボンド・ファンド(Performance Trust Strategic Bond Fund)は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得による トータルリターンを目指す。政府機関・非政府機関の住宅用モーゲージ証券、その他米国政府債、およびマネーマーケット商品で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PT Asset Management, LLC
500 West Madison Street
Suite 470
Chicago IL 60661
電話番号
1-888-282-3220 Tel
Webサイト
www.ptam.com