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PTAM Weltportfolio Defensiv

PTAMSPD:GR
50.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.40 - 51.74
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
50.82
52週レンジ
49.40 - 51.74
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/24/2021)
50.82
資産総額 (千 EUR) ( 06/24/2021)
65.660
設定日
12/03/2007
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 500.09 千 5.67
300.00 326.43 千 3.70
13.41 千 319.23 千 3.62
300.00 315.03 千 3.57
350.00 314.89 千 3.57
350.00 313.56 千 3.56
300.00 306.99 千 3.48
300.00 304.58 千 3.46
300.00 303.09 千 3.44
300.00 301.19 千 3.42
企業概要
PTAM Weltportfolio Defensiv is an open-end investment fund incorporated in Germ- any. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a portfolio mix of equities, other subfunds, investment grade bonds, and money market instr- uments. Derivatives will be used to enhance overall returns. The asset allocati- on remains flexible depending on current market conditions.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu