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PTAM Defensiv Portfolio OP

PTAMDOP:LX
67.23
EUR
0.18
0.27%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.68 - 67.51
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
67.05
52週レンジ
60.68 - 67.51
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
67.23
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
33.128
設定日
08/10/2006
直近配当額 ( 04/25/2017)
0.4195
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.75 百万 8.44
11.66 千 2.40 百万 7.36
2.00 千 2.37 百万 7.27
7.50 千 1.80 百万 5.51
825.00 1.25 百万 3.84
10.50 千 1.05 百万 3.22
8.90 千 980.90 千 3.00
1.05 千 940.08 千 2.88
4.45 千 927.81 千 2.84
275.00 788.22 千 2.41
企業概要
PTAM Defensiv Portfolio OP is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term attractive capital appreciation in EUR. The Fund invests internationally primarily in equities and equity related securities as well as fixed and variable rate securities, convertibles, zero bonds and bond options issued in currencies of the OECD member countries.
住所
DB PWM II
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-