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Cohen & Steers Tax-Advantage

PTA:US
New York
25.15
USD
0.07
0.28%
更新日時 6:05 JST 2021/06/22
始値
25.09
安値 - 高値 レンジ(日)
25.06 - 25.22
前日終値
25.08
52週レンジ
24.55 - 26.25
年初来リターン
-0.22%
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始値
25.09
安値 - 高値 レンジ(日)
25.06 - 25.22
出来高
81,545
前日終値
25.08
52週レンジ
24.55 - 26.25
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
26.010000228881836
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2021)
1.431
設定日
10/28/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.58%
乖離率52週平均値
-1.58%
ファンドマネージャ
William F Scapell / Elaine Zaharis
直近配当額 ( 06/15/2021)
0.13
直近配当利回り(税込)
6.20%
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
3.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.08 千 50.47 百万 2.42
31.52 千 34.90 百万 1.67
31.00 千 34.21 百万 1.64
31.40 千 31.93 百万 1.53
1.02 百万 31.45 百万 1.51
28.00 千 31.00 百万 1.49
1.20 百万 30.65 百万 1.47
30.05 千 30.57 百万 1.46
27.50 千 30.54 百万 1.46
26.48 千 30.32 百万 1.45
企業概要
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund is a non-diversified, closed-end management investment company seeks high current income. The Fund invests in a portfolio of preferred and other income securities issued by U.S. and non-U.S. companies, which may be either exchange-traded or available over-the-counter.
住所
Cohen & Steers Capital Mgmt Inc
280 Park Avenue
10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-212-832-3232