Amundi SICAV II - Pioneer St

PSTNUDA:LX
48.60
USD
0.02
0.04%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.87 - 50.93
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
48.58
52週レンジ
47.87 - 50.93
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
48.6
資産総額 (十億 GBP) ( 10/12/2018)
3.251
設定日
10/07/2014
直近配当額 ( 02/19/2018)
1.67326
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 千 6.64 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Strategic Income is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Strategic Income (the "Master"). The Master seeks to provide a high level of current income in the medium to long term by investing at least 80% of its assets in debt and debt-re- lated instruments including mortgage-related and asset-backed securities.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1